| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 724.00 | 4 526.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 244.00 | 7 398.00 | 26 846.00 | 34 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 738.00 | 18 206.00 | 17 532.00 | 35 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 596.00 | 26 329.00 | 57 267.00 | 83 596.00 |
BP En cours de production de services | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BT Marchandises | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 643.00 | | 305 643.00 | 305 643.00 |
BZ Autres créances | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CF Disponibilités | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 081.00 | | 559 081.00 | 559 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 677.00 | 26 329.00 | 616 348.00 | 642 677.00 |
CU Autres participations | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 605.00 | 35 808.00 | | 38 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477.00 | 2 797.00 | | 1 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 87 348.00 | 80 105.00 | | 87 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 645.00 | 195 270.00 | | 192 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 165.00 | 34 999.00 | | 54 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 861.00 | 34 260.00 | | 143 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 330.00 | 68 559.00 | | 138 330.00 |
EA Autres dettes | | 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 000.00 | 333 833.00 | | 529 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 348.00 | 413 938.00 | | 616 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 939.00 | 160 813.00 | | 390 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
FG Production vendue services | 441 318.00 | 345 637.00 | 786 955.00 | 441 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 181.00 | 345 637.00 | 803 818.00 | 458 181.00 |
FM Production stockée | | | 36 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 759.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 779.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 024.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 333.00 | 293 885.00 | | 56 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 347.00 | 294 909.00 | | 56 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 270.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 321.00 | 146 106.00 | | 56 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 905.00 | 146 376.00 | | 56 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 148 534.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 541.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 558.00 | 925 813.00 | | 910 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 082.00 | 923 016.00 | | 909 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477.00 | 2 797.00 | | 1 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 002.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 821.00 | | 59 365.00 | 89 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 591.00 | 83 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 591.00 | 69 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 011.00 | | 50 561.00 | 85 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | 3 553.00 | 4 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 454.00 | 23 144.00 | 9 269.00 | 12 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | 22 420.00 | 9 269.00 | 12 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 861.00 | 143 861.00 | | 143 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 305 643.00 | 305 643.00 | | 305 643.00 |
VB T. V. A. | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 645.00 | 54 584.00 | 138 061.00 | 192 645.00 |
VI Groupe et associés | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 931.00 | 366 588.00 | 4 343.00 | 370 931.00 |
VW T.V.A. | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 000.00 | 390 939.00 | 138 061.00 | 529 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | 2 348.00 | | 3 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 500.00 | 41 617.00 | | 25 500.00 |
ST Autres comptes | 129 485.00 | 142 499.00 | | 129 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 239.00 | 33 529.00 | | 76 239.00 |
YT Sous‐traitance | 32 008.00 | 26 611.00 | | 32 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 190.00 | 2 348.00 | | 6 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 396.00 | 107 646.00 | | 80 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 331.00 | 85 722.00 | | 130 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 850.00 | 244 256.00 | | 265 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |