| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 923.00 | 4 899.00 | 4 024.00 | 8 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 923.00 | 4 899.00 | 4 024.00 | 8 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 347.00 | 26 741.00 | 166 605.00 | 193 347.00 |
072 Créances – Autres | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
084 Disponibilités | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 057.00 | 26 741.00 | 198 316.00 | 225 057.00 |
110 Total général Actif | 233 981.00 | 31 641.00 | 202 340.00 | 233 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 762 716.00 | 505 791.00 | | 762 716.00 |
222 Production stockée | -26 300.00 | 26 300.00 | | -26 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 112.00 | 80.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 528.00 | 533 671.00 | | 736 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 689.00 | 213 223.00 | | 280 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 305.00 | -2 530.00 | | 1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 371 877.00 | 290 236.00 | | 371 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 198.00 | | 1 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 364.00 | 2 711.00 | | 2 364.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
262 Autres charges | 2 474.00 | 33.00 | | 2 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 278.00 | 504 870.00 | | 687 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 250.00 | 28 802.00 | | 49 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 190.00 | 483.00 | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 4 419.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 3 789.00 | | 8 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 388.00 | 22 310.00 | | 39 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 741.00 | | | 26 741.00 |