| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 772.00 | 6 516.00 | 3 257.00 | 9 772.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 882.00 | 6 516.00 | 3 367.00 | 9 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337 978.00 | 81 082.00 | 256 896.00 | 337 978.00 |
072 Créances – Autres | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
084 Disponibilités | 72 203.00 | | 72 203.00 | 72 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 035.00 | 81 082.00 | 336 953.00 | 418 035.00 |
110 Total général Actif | 427 918.00 | 87 598.00 | 340 319.00 | 427 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 802 240.00 | 762 716.00 | | 802 240.00 |
222 Production stockée | | -26 300.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 112.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 252.00 | 736 528.00 | | 802 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351 699.00 | 280 689.00 | | 351 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 503.00 | 1 305.00 | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 298 148.00 | 371 877.00 | | 298 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 1 828.00 | | 2 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 760.00 | | | 760.00 |
252 Charges sociales | 144.00 | | | 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 846.00 | 2 364.00 | | 1 846.00 |
256 Dotations aux provisions | 54 341.00 | 26 741.00 | | 54 341.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 2 474.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 972.00 | 687 278.00 | | 709 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 280.00 | 49 250.00 | | 92 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | | | 442.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | 1 190.00 | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 779.00 | 170.00 | | 10 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | 8 501.00 | | 17 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 594.00 | 39 388.00 | | 63 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 683.00 | | | 683.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |