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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 837.00 | 4 981.00 | 53 856.00 | 58 837.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 824.00 | 10 378.00 | 107 446.00 | 117 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 784.00 | 2 110.00 | 15 674.00 | 17 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 345.00 | 17 469.00 | 253 876.00 | 271 345.00 |
BT Marchandises | 368 822.00 | | 368 822.00 | 368 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 639.00 | | 388 639.00 | 388 639.00 |
BZ Autres créances | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
CF Disponibilités | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 475.00 | | 863 475.00 | 863 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 820.00 | 17 469.00 | 1 117 351.00 | 1 134 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 796.00 | 211 322.00 | | 197 796.00 |
DL TOTAL (I) | 229 119.00 | 231 322.00 | | 229 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 170.00 | 45 667.00 | | 147 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 850.00 | 95 912.00 | | 289 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 570.00 | 60 491.00 | | 312 570.00 |
EA Autres dettes | 131 268.00 | 19.00 | | 131 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 232.00 | 209 462.00 | | 888 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 351.00 | 440 785.00 | | 1 117 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 888.00 | 182 065.00 | | 759 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 476.00 | | 211 868.00 | 9 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 476.00 | | 126 131.00 | 9 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 17 346.00 | | 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 12 365.00 | | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 850.00 | 289 850.00 | | 289 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 268.00 | 131 268.00 | | 131 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UX Autres créances clients | 388 639.00 | 388 639.00 | | 388 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 398.00 | 18 404.00 | 13 994.00 | 32 398.00 |
VI Groupe et associés | 207 374.00 | 207 374.00 | | 207 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 273.00 | 485 273.00 | | 485 273.00 |
VW T.V.A. | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 882.00 | 759 888.00 | 13 994.00 | 773 882.00 |