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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 837.00 | 24 595.00 | 34 242.00 | 58 837.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 783.00 | 35 473.00 | 160 310.00 | 195 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 784.00 | 5 676.00 | 12 108.00 | 17 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 304.00 | 65 744.00 | 283 560.00 | 349 304.00 |
BT Marchandises | 485 852.00 | | 485 852.00 | 485 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 206.00 | | 388 206.00 | 388 206.00 |
BZ Autres créances | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
CF Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 816.00 | | 1 130 816.00 | 1 130 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 119.00 | 65 744.00 | 1 414 375.00 | 1 480 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 119.00 | 9 322.00 | | 207 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 171.00 | 197 796.00 | | 192 171.00 |
DL TOTAL (I) | 421 289.00 | 229 119.00 | | 421 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 925.00 | 147 170.00 | | 236 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 7 374.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 440.00 | 289 850.00 | | 340 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 326.00 | 312 570.00 | | 307 326.00 |
EA Autres dettes | 107 442.00 | 131 268.00 | | 107 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 086.00 | 888 232.00 | | 993 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 375.00 | 1 117 351.00 | | 1 414 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 975.00 | 759 888.00 | | 907 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 642.00 | | 1 379 642.00 | 1 379 642.00 |
FG Production vendue services | 204 089.00 | | 204 089.00 | 204 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 732.00 | | 1 583 732.00 | 1 583 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 1 574.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 1 574.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 30.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 30.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | 1 544.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 442.00 | 968 223.00 | | 1 636 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 271.00 | 770 427.00 | | 1 444 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 171.00 | 197 796.00 | | 192 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 345.00 | | 77 959.00 | 221 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 608.00 | | 77 959.00 | 135 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 469.00 | 48 275.00 | | 17 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 19 614.00 | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 488.00 | 28 661.00 | | 12 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 440.00 | 340 440.00 | | 340 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 442.00 | 107 442.00 | | 107 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UX Autres créances clients | 388 206.00 | 388 206.00 | | 388 206.00 |
VB T. V. A. | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 783.00 | 120 783.00 | | 120 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 142.00 | 31 031.00 | 25 111.00 | 56 142.00 |
VI Groupe et associés | 200 953.00 | 200 953.00 | | 200 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 851.00 | 571 851.00 | | 571 851.00 |
VW T.V.A. | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 086.00 | 907 975.00 | 25 111.00 | 933 086.00 |