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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 671.00 | | 910 671.00 | 910 671.00 |
CF Disponibilités | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 624.00 | | 922 624.00 | 922 624.00 |
CU Autres participations | 910 671.00 | | 910 671.00 | 910 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 880.00 | | | -5 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 346.00 | -5 880.00 | | 60 346.00 |
DK Provisions réglementées | 11 828.00 | 3 478.00 | | 11 828.00 |
DL TOTAL (I) | 71 294.00 | 2 598.00 | | 71 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 966.00 | 724 914.00 | | 666 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 471.00 | 183 471.00 | | 183 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 1 194.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 330.00 | 909 579.00 | | 851 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 624.00 | 912 176.00 | | 922 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 189.00 | 98 413.00 | | 98 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 350.00 | 3 478.00 | | 8 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350.00 | 3 478.00 | | 8 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 350.00 | 3 722.00 | | -8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 400.00 | 7 200.00 | | 78 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 054.00 | 13 080.00 | | 18 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 346.00 | -5 880.00 | | 60 346.00 |