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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 671.00 | | 910 671.00 | 910 671.00 |
CF Disponibilités | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 764.00 | | 933 764.00 | 933 764.00 |
CU Autres participations | 910 671.00 | | 910 671.00 | 910 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
DH Report à nouveau | | -5 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 155.00 | 60 346.00 | | 61 155.00 |
DK Provisions réglementées | 20 178.00 | 11 828.00 | | 20 178.00 |
DL TOTAL (I) | 140 799.00 | 71 294.00 | | 140 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 528.00 | 666 966.00 | | 608 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 471.00 | 183 471.00 | | 183 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 893.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 964.00 | 851 330.00 | | 792 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 764.00 | 922 624.00 | | 933 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 276.00 | 98 189.00 | | 98 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 350.00 | -8 350.00 | | -8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 245.00 | 18 054.00 | | 17 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 155.00 | 60 346.00 | | 61 155.00 |