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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 1 264.00 | 3 529.00 | 4 793.00 |
AH Fonds commercial | 937 500.00 | | 937 500.00 | 937 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 800.00 | 3 677.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 134.00 | 829.00 | 4 305.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 904.00 | 2 893.00 | 949 011.00 | 951 904.00 |
BT Marchandises | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
BZ Autres créances | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CF Disponibilités | 191 395.00 | | 191 395.00 | 191 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 178.00 | | 278 178.00 | 278 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 082.00 | 2 893.00 | 1 227 189.00 | 1 230 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
DL TOTAL (I) | 158 535.00 | | | 158 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 687.00 | | | 878 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 554.00 | | | 139 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 654.00 | | | 1 068 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 189.00 | | | 1 227 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 622.00 | | | 269 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 951 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 611.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 893.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VB T. V. A. | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 687.00 | 79 654.00 | 310 850.00 | 878 687.00 |
VI Groupe et associés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 654.00 | 269 622.00 | 310 850.00 | 1 068 654.00 |