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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 2 862.00 | 1 931.00 | 4 793.00 |
AH Fonds commercial | 937 500.00 | | 937 500.00 | 937 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 2 028.00 | 2 449.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 2 155.00 | 4 514.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 338.00 | 7 045.00 | 947 293.00 | 954 338.00 |
BT Marchandises | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BZ Autres créances | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CF Disponibilités | 278 768.00 | | 278 768.00 | 278 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 234.00 | | 365 234.00 | 365 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 573.00 | 7 045.00 | 1 312 528.00 | 1 319 573.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 876.00 | 38 535.00 | | 162 876.00 |
DL TOTAL (I) | 321 410.00 | 158 535.00 | | 321 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 719.00 | 878 687.00 | | 800 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 149.00 | 21 129.00 | | 29 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 721.00 | 139 554.00 | | 108 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | 29 284.00 | | 52 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 118.00 | 1 068 654.00 | | 991 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 528.00 | 1 227 189.00 | | 1 312 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 375.00 | 269 622.00 | | 269 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 904.00 | | 2 434.00 | 951 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 293.00 | | | 942 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 611.00 | | 1 534.00 | 9 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893.00 | 4 152.00 | | 2 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 1 598.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | 2 554.00 | | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 721.00 | 108 721.00 | | 108 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 719.00 | 78 975.00 | 311 984.00 | 800 719.00 |
VI Groupe et associés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 118.00 | 269 375.00 | 311 984.00 | 991 118.00 |