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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 183.00 | 777.00 | 4 405.00 | 5 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 520.00 | 1 608.00 | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 239.00 | 10 836.00 | 61 403.00 | 72 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 025.00 | 5 404.00 | 30 621.00 | 36 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 326.00 | 17 537.00 | 105 789.00 | 123 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
BZ Autres créances | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CF Disponibilités | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 471.00 | | 136 471.00 | 136 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 797.00 | 17 537.00 | 242 260.00 | 259 797.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 274.00 | | | -28 274.00 |
DL TOTAL (I) | -18 274.00 | | | -18 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 611.00 | | | 157 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 534.00 | | | 260 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 260.00 | | | 242 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 615.00 | | | 127 615.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 734.00 | | 461 734.00 | 461 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 734.00 | | 461 734.00 | 461 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 274.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 233.00 | | | 472 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 507.00 | | | 500 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 274.00 | | | -28 274.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 537.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 240.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 611.00 | 24 691.00 | 100 764.00 | 157 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 350.00 | 80 350.00 | 6 000.00 | 86 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 534.00 | 127 614.00 | 100 764.00 | 260 534.00 |