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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 183.00 | 1 814.00 | 3 369.00 | 5 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 1 229.00 | 898.00 | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 948.00 | 25 680.00 | 50 268.00 | 75 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 025.00 | 12 609.00 | 23 416.00 | 36 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 235.00 | 41 333.00 | 82 902.00 | 124 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 093.00 | | 246 093.00 | 246 093.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 070.00 | | 357 070.00 | 357 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 305.00 | 41 333.00 | 439 972.00 | 481 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 274.00 | | | -28 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 109.00 | -28 274.00 | | 40 109.00 |
DL TOTAL (I) | 21 834.00 | -18 274.00 | | 21 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 919.00 | 157 611.00 | | 132 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | 15 000.00 | | 17 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 966.00 | | | 122 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 234.00 | 48 598.00 | | 82 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 819.00 | 38 287.00 | | 62 819.00 |
EA Autres dettes | | 1 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 138.00 | 260 534.00 | | 418 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 972.00 | 242 260.00 | | 439 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 108.00 | 127 615.00 | | 310 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 537.00 | 23 795.00 | | 17 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 1 746.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 240.00 | 22 050.00 | | 16 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 919.00 | 24 890.00 | 101 573.00 | 132 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 346.00 | 258 346.00 | | 258 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 346.00 | 258 346.00 | | 258 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 172.00 | 187 142.00 | 101 573.00 | 295 172.00 |