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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 492.00 | 6 795.00 | 4 697.00 | 11 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 99 260.00 | 95 687.00 | 3 573.00 | 99 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 513.00 | 19 411.00 | 4 102.00 | 23 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 640.00 | 69 208.00 | 56 433.00 | 125 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 851.00 | 191 101.00 | 70 750.00 | 261 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BT Marchandises | 375 191.00 | | 375 191.00 | 375 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BZ Autres créances | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
CF Disponibilités | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 546.00 | | 514 546.00 | 514 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 397.00 | 191 101.00 | 585 296.00 | 776 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 405.00 | 105 262.00 | | 81 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 277.00 | 24 142.00 | | 39 277.00 |
DL TOTAL (I) | 129 066.00 | 137 789.00 | | 129 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 091.00 | 50 000.00 | | 136 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 364.00 | 57 074.00 | | 51 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 798.00 | 120 579.00 | | 244 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 978.00 | 50 182.00 | | 23 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 230.00 | 277 834.00 | | 456 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 296.00 | 415 623.00 | | 585 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 230.00 | 220 760.00 | | 316 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 056.00 | | 14 795.00 | 247 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 507.00 | | 2 510.00 | 10 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 128.00 | | 12 285.00 | 236 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 897.00 | 18 204.00 | | 172 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 1 108.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 209.00 | 17 097.00 | | 167 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 798.00 | 244 798.00 | | 244 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VB T. V. A. | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VC Groupe et associés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | | 112 855.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 364.00 | 26 364.00 | 25 000.00 | 51 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 388.00 | 117 358.00 | 30.00 | 117 388.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 230.00 | 316 230.00 | 137 855.00 | 456 230.00 |