| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 492.00 | 7 632.00 | 3 860.00 | 11 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 99 260.00 | 96 291.00 | 2 969.00 | 99 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 513.00 | 20 853.00 | 2 660.00 | 23 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 881.00 | 83 879.00 | 44 003.00 | 127 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 091.00 | 208 655.00 | 55 437.00 | 264 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BT Marchandises | 423 308.00 | | 423 308.00 | 423 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BZ Autres créances | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CF Disponibilités | 93 445.00 | | 93 445.00 | 93 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 260.00 | | 577 260.00 | 577 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 351.00 | 208 655.00 | 632 697.00 | 841 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 681.00 | 81 405.00 | | 81 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 881.00 | 39 278.00 | | 87 881.00 |
DL TOTAL (I) | 177 946.00 | 129 067.00 | | 177 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 085.00 | 115 000.00 | | 115 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 610.00 | 72 455.00 | | 68 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 638.00 | 244 798.00 | | 241 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 418.00 | 23 978.00 | | 29 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 751.00 | 456 231.00 | | 454 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 697.00 | 585 298.00 | | 632 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 715.00 | 316 230.00 | | 323 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 851.00 | | 2 241.00 | 261 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 413.00 | | 2 241.00 | 248 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 101.00 | 17 554.00 | | 191 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | 837.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 305.00 | 16 717.00 | | 184 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 638.00 | 241 638.00 | | 241 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 26 124.00 | 88 836.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 610.00 | 26 450.00 | 42 160.00 | 68 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 411.00 | 58 381.00 | 30.00 | 58 411.00 |
VW T.V.A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 751.00 | 323 715.00 | 130 996.00 | 454 751.00 |