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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 046 278.00 | 566 649.00 | 479 628.00 | 1 046 278.00 |
040 Immobilisations financières | 471 615.00 | | 471 615.00 | 471 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 517 893.00 | 566 649.00 | 951 243.00 | 1 517 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
072 Créances – Autres | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
084 Disponibilités | 321 324.00 | | 321 324.00 | 321 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 122.00 | | 407 122.00 | 407 122.00 |
110 Total général Actif | 1 925 015.00 | 566 649.00 | 1 358 365.00 | 1 925 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 127.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 029 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 124 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 358 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 468 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 468 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 849.00 | | | 108 849.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 353.00 | | | 136 353.00 |
242 Autres charges externes. | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
280 Produits financiers | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 278.00 | | | 278.00 |
294 Charges financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 127.00 | | | 32 127.00 |