| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 330 461.00 | 589 970.00 | 740 491.00 | 1 330 461.00 |
040 Immobilisations financières | 731 290.00 | | 731 290.00 | 731 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 061 750.00 | 589 970.00 | 1 471 780.00 | 2 061 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 754.00 | | 83 754.00 | 83 754.00 |
072 Créances – Autres | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
084 Disponibilités | 363 908.00 | | 363 908.00 | 363 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 793.00 | | 513 793.00 | 513 793.00 |
110 Total général Actif | 2 575 544.00 | 589 970.00 | 1 985 573.00 | 2 575 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205 994.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 294 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 140 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 295 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 985 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 071.00 | | | 146 071.00 |
242 Autres charges externes. | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 861.00 | | | -4 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 409.00 | | | 91 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
280 Produits financiers | 261 307.00 | | | 261 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 994.00 | | | 205 994.00 |