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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 247.00 | 34 184.00 | 1 064.00 | 35 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 450.00 | 123 031.00 | 39 420.00 | 162 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 156.00 | 158 249.00 | 48 907.00 | 207 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 553.00 | 4 848.00 | 235 704.00 | 240 553.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 756 544.00 | | 756 544.00 | 756 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 318.00 | 4 848.00 | 1 000 470.00 | 1 005 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 474.00 | 163 098.00 | 1 049 377.00 | 1 212 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 443.00 | 258 695.00 | | 277 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 831.00 | 53 469.00 | | 140 831.00 |
DL TOTAL (I) | 425 473.00 | 319 364.00 | | 425 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 734.00 | 40 772.00 | | 163 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | 9 656.00 | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 395.00 | 208 319.00 | | 148 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 354.00 | 108 236.00 | | 175 354.00 |
EA Autres dettes | 41 267.00 | 376 752.00 | | 41 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 903.00 | 743 734.00 | | 623 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 377.00 | 1 063 098.00 | | 1 049 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 178.00 | | 445.00 | 228 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 467.00 | 207 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 467.00 | 197 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 164.00 | | | 219 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | | 445.00 | 7 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 480.00 | 21 394.00 | 17 625.00 | 154 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 445.00 | 21 394.00 | 17 625.00 | 153 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 395.00 | 148 395.00 | | 148 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
UX Autres créances clients | 234 735.00 | 234 735.00 | | 234 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 734.00 | 7 151.00 | 156 583.00 | 163 734.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 959.00 | 241 732.00 | 14 227.00 | 255 959.00 |
VW T.V.A. | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 903.00 | 467 320.00 | 156 583.00 | 623 903.00 |