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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 083.00 | 34 353.00 | 1 730.00 | 36 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 816.00 | 140 742.00 | 23 073.00 | 163 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 343.00 | 176 131.00 | 33 212.00 | 209 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 216.00 | 4 848.00 | 252 368.00 | 257 216.00 |
BZ Autres créances | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CF Disponibilités | 418 247.00 | | 418 247.00 | 418 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 645.00 | 4 848.00 | 711 797.00 | 716 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 988.00 | 180 979.00 | 745 009.00 | 925 988.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 273.00 | 277 443.00 | | 8 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 113.00 | 140 831.00 | | 110 113.00 |
DL TOTAL (I) | 125 586.00 | 425 473.00 | | 125 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 607.00 | 163 734.00 | | 26 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 075.00 | 10 950.00 | | 246 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 140.00 | 148 395.00 | | 210 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 759.00 | 175 354.00 | | 102 759.00 |
EA Autres dettes | 11 987.00 | 41 267.00 | | 11 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 423.00 | 623 903.00 | | 619 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 009.00 | 1 049 377.00 | | 745 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 249.00 | 18 555.00 | 674.00 | 158 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 214.00 | 18 555.00 | 674.00 | 157 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 075.00 | 246 075.00 | | 246 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 140.00 | 210 140.00 | | 210 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UX Autres créances clients | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 607.00 | 7 290.00 | 19 317.00 | 26 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 254.00 | 290 436.00 | 5 818.00 | 296 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 662.00 | 290 436.00 | 14 227.00 | 304 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 568.00 | 578 251.00 | 19 317.00 | 597 568.00 |