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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 416.00 | 152.00 | 568.00 |
AH Fonds commercial | 255 184.00 | | 255 184.00 | 255 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 17 268.00 | 17 265.00 | 2.00 | 17 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 328.00 | 420 460.00 | 3 868.00 | 424 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 228.00 | 153 857.00 | 1 372.00 | 155 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 306.00 | 615 491.00 | 261 815.00 | 877 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BT Marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 128.00 | | 125 128.00 | 125 128.00 |
BZ Autres créances | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CF Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 983.00 | | 198 983.00 | 198 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 288.00 | 615 491.00 | 460 798.00 | 1 076 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
DH Report à nouveau | -30 958.00 | -34 793.00 | | -30 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 272.00 | 3 835.00 | | -15 272.00 |
DL TOTAL (I) | 67 103.00 | 82 376.00 | | 67 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 182.00 | 86 276.00 | | 78 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 868.00 | 89 664.00 | | 89 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 646.00 | 143 195.00 | | 107 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 861.00 | 88 230.00 | | 107 861.00 |
EA Autres dettes | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 695.00 | 407 364.00 | | 393 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 798.00 | 489 740.00 | | 460 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 695.00 | 407 364.00 | | 393 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 097.00 | | | 887 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 791.00 | 877 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 256 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 488.00 | 596 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 056.00 | | | 257 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 312.00 | | | 606 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 848.00 | 2 427.00 | 9 784.00 | 622 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | 303.00 | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 636.00 | 2 427.00 | 9 481.00 | 598 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 125 128.00 | 125 128.00 | | 125 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |
VI Groupe et associés | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
VP Divers | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 695.00 | 393 695.00 | | 393 695.00 |