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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 416.00 | 152.00 | 568.00 |
AH Fonds commercial | 255 184.00 | | 255 184.00 | 255 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 17 268.00 | 17 265.00 | 2.00 | 17 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 328.00 | 421 549.00 | 2 779.00 | 424 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 238.00 | 154 873.00 | 365.00 | 155 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 315.00 | 617 597.00 | 259 719.00 | 877 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
BT Marchandises | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 523.00 | | 89 523.00 | 89 523.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CF Disponibilités | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 833.00 | | 158 833.00 | 158 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 148.00 | 617 597.00 | 418 551.00 | 1 036 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
DH Report à nouveau | -46 230.00 | -30 958.00 | | -46 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 693.00 | -15 272.00 | | -31 693.00 |
DL TOTAL (I) | 35 410.00 | 67 103.00 | | 35 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 442.00 | 78 182.00 | | 79 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 996.00 | 89 868.00 | | 69 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 903.00 | 107 646.00 | | 124 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 457.00 | 107 861.00 | | 107 457.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 10 138.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 141.00 | 393 695.00 | | 383 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 551.00 | 460 798.00 | | 418 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 141.00 | 393 695.00 | | 383 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 306.00 | | 9.00 | 877 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 752.00 | | | 256 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 824.00 | | 9.00 | 596 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 491.00 | 2 106.00 | | 615 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 582.00 | 2 106.00 | | 591 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 903.00 | 124 903.00 | | 124 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
VI Groupe et associés | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 141.00 | 383 141.00 | | 383 141.00 |