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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492.00 | 2 742.00 | 750.00 | 3 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | 1 767.00 | 1 841.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 244.00 | 6 548.00 | 24 696.00 | 31 244.00 |
BT Marchandises | 11 671.00 | 5 525.00 | 6 146.00 | 11 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 492.00 | 5 525.00 | 18 966.00 | 24 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 736.00 | 12 073.00 | 43 663.00 | 55 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 368.00 | -4 525.00 | | -4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 509.00 | 157.00 | | 9 509.00 |
DL TOTAL (I) | 13 941.00 | 4 432.00 | | 13 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 971.00 | 35 256.00 | | 25 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 2 858.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275.00 | 1 291.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 722.00 | 39 404.00 | | 29 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 663.00 | 43 836.00 | | 43 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 484.00 | | 760.00 | 30 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | | 760.00 | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999.00 | 1 549.00 | | 4 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 23.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | 1 526.00 | | 2 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 210.00 | 315.00 | | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 210.00 | 315.00 | | 5 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 210.00 | 315.00 | | 5 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |