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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492.00 | 2 996.00 | 496.00 | 3 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | 2 606.00 | 1 002.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 244.00 | 7 641.00 | 23 603.00 | 31 244.00 |
BT Marchandises | 11 775.00 | 5 525.00 | 6 249.00 | 11 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 451.00 | 5 525.00 | 17 926.00 | 23 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 695.00 | 13 166.00 | 41 529.00 | 54 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DH Report à nouveau | | -4 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 700.00 | 9 509.00 | | -4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 9 241.00 | 13 941.00 | | 9 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 635.00 | 25 971.00 | | 28 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 1 476.00 | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892.00 | 2 275.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 288.00 | 29 722.00 | | 32 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 529.00 | 43 663.00 | | 41 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548.00 | 1 093.00 | | 6 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 1 093.00 | | 4 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |