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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 058.00 | 95 606.00 | 55 451.00 | 151 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 065.00 | 401 411.00 | 580 653.00 | 982 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 916.00 | 28 228.00 | 17 688.00 | 45 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 835.00 | 525 246.00 | 662 589.00 | 1 187 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 429.00 | | 190 429.00 | 190 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 775.00 | 6 469.00 | 322 305.00 | 328 775.00 |
BZ Autres créances | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 509 166.00 | | 509 166.00 | 509 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 159.00 | 6 469.00 | 1 049 689.00 | 1 056 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 995.00 | 531 716.00 | 1 712 279.00 | 2 243 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 450 551.00 | 262 721.00 | | 450 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 004.00 | 212 790.00 | | 136 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 275.00 | 84 402.00 | | 70 275.00 |
DL TOTAL (I) | 931 830.00 | 834 913.00 | | 931 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 342.00 | 397 425.00 | | 462 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 379.00 | 30 787.00 | | 32 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 956.00 | 86 242.00 | | 86 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 770.00 | 170 466.00 | | 198 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 448.00 | 689 921.00 | | 780 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 279.00 | 1 524 835.00 | | 1 712 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 618.00 | | | 638 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 499.00 | | 181 466.00 | 1 007 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 1 187 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 1 179 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 704.00 | | 181 466.00 | 998 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 535.00 | 126 840.00 | 1 129.00 | 399 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 535.00 | 126 840.00 | 1 129.00 | 399 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 956.00 | 86 956.00 | | 86 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 770.00 | 198 770.00 | | 198 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
UX Autres créances clients | 328 775.00 | 328 775.00 | | 328 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 342.00 | 320 512.00 | 141 829.00 | 462 342.00 |
VI Groupe et associés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 916.00 | | | -64 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 358.00 | 356 563.00 | 8 794.00 | 365 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 448.00 | 638 618.00 | 141 829.00 | 780 448.00 |