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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 400.00 | 400.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 151 058.00 | 108 511.00 | 42 547.00 | 151 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 613.00 | 566 096.00 | 490 517.00 | 1 056 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 916.00 | 33 383.00 | 12 534.00 | 45 916.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 957.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 345.00 | 709 390.00 | 589 954.00 | 1 299 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 683.00 | | 239 684.00 | 239 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 398.00 | 7 683.00 | 446 715.00 | 454 398.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 812 677.00 | | 812 678.00 | 812 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 994.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 911.00 | 7 683.00 | 1 514 229.00 | 1 521 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 256.00 | 717 073.00 | 2 104 183.00 | 2 821 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 561 555.00 | 450 551.00 | | 561 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 061.00 | 136 004.00 | | 340 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 148.00 | 70 275.00 | | 56 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 764.00 | 931 830.00 | | 1 232 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 110.00 | 462 342.00 | | 349 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 696.00 | 32 379.00 | | 60 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 533.00 | 86 956.00 | | 139 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 078.00 | 198 769.00 | | 322 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 418.00 | 780 447.00 | | 871 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 183.00 | 1 712 278.00 | | 2 104 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871.00 | 41.00 | | 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 705.00 | | 115 272.00 | 1 186 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 1 299 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 1 288 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 910.00 | | 113 287.00 | 1 177 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 794.00 | | 185.00 | 8 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 116.00 | 187 883.00 | 2 609.00 | 524 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 116.00 | 186 483.00 | 2 609.00 | 524 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 469.00 | 1 213.00 | | 6 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 469.00 | 1 213.00 | | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 469.00 | 1 213.00 | | 6 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 533.00 | 139 533.00 | | 139 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 445 178.00 | 445 178.00 | | 445 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 110.00 | 349 110.00 | | 349 110.00 |
VI Groupe et associés | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 132.00 | | | 176 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 506.00 | 478 506.00 | | 478 506.00 |
VW T.V.A. | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 418.00 | 871 418.00 | | 871 418.00 |