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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
AP Constructions | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 547.00 | 28 952.00 | 8 596.00 | 37 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 154.00 | 11 062.00 | 4 091.00 | 15 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 485.00 | 47 661.00 | 23 824.00 | 71 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BN En cours de production de biens | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 093.00 | 2 761.00 | 191 332.00 | 194 093.00 |
BZ Autres créances | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CF Disponibilités | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 908.00 | 2 761.00 | 329 147.00 | 331 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 393.00 | 50 422.00 | 352 971.00 | 403 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 96 739.00 | 89 098.00 | | 96 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 393.00 | 7 641.00 | | 42 393.00 |
DL TOTAL (I) | 164 601.00 | 122 208.00 | | 164 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 437.00 | 24 341.00 | | 16 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 169.00 | 19 663.00 | | 19 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 341.00 | 9 422.00 | | 28 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 883.00 | 76 085.00 | | 70 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 536.00 | 65 134.00 | | 53 536.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 370.00 | 194 650.00 | | 188 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 971.00 | 316 858.00 | | 352 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 218.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 798.00 | | 7 687.00 | 63 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 661.00 | | 7 687.00 | 52 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 800.00 | 2 861.00 | | 44 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | 2 861.00 | | 44 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 2 761.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 2 761.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 2 761.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 761.00 | 2 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 181 380.00 | 181 380.00 | | 181 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VB T. V. A. | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 437.00 | 8 098.00 | 8 339.00 | 16 437.00 |
VI Groupe et associés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 500.00 | 234 500.00 | | 234 500.00 |
VW T.V.A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 029.00 | 151 690.00 | 8 339.00 | 160 029.00 |