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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
AP Constructions | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 856.00 | 27 721.00 | 8 134.00 | 35 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 13 040.00 | 4 528.00 | 17 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 207.00 | 48 409.00 | 23 799.00 | 72 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 293.00 | 7 648.00 | 230 645.00 | 238 293.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 145 785.00 | | 145 785.00 | 145 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 155.00 | 7 648.00 | 421 506.00 | 429 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 362.00 | 56 057.00 | 445 305.00 | 501 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 139 133.00 | 96 739.00 | | 139 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 921.00 | 42 393.00 | | 42 921.00 |
DL TOTAL (I) | 207 522.00 | 164 601.00 | | 207 522.00 |
DP Provisions pour risques | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 342.00 | 16 437.00 | | 8 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 063.00 | 19 169.00 | | 17 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940.00 | 28 341.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 842.00 | 70 883.00 | | 130 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 384.00 | 53 536.00 | | 56 384.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 4.00 | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 602.00 | 188 370.00 | | 220 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 305.00 | 352 971.00 | | 445 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 485.00 | | 4 941.00 | 71 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 218.00 | 72 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 218.00 | 61 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 348.00 | | 4 941.00 | 60 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 661.00 | 4 966.00 | 4 218.00 | 47 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 661.00 | 4 966.00 | 4 218.00 | 47 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 182.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 761.00 | 7 648.00 | 2 761.00 | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | 7 648.00 | 2 761.00 | 2 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | 24 830.00 | 2 761.00 | 2 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -7.00 | 2 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 238 293.00 | 238 293.00 | | 238 293.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VI Groupe et associés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 152.00 | 246 152.00 | | 246 152.00 |
VW T.V.A. | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 662.00 | 218 662.00 | | 218 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |