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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 714.00 | 21 758.00 | 5 957.00 | 27 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 366.00 | 93 603.00 | 2 763.00 | 96 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 129.00 | 115 361.00 | 820 769.00 | 936 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
BZ Autres créances | 387 333.00 | | 387 333.00 | 387 333.00 |
CF Disponibilités | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 601.00 | | 501 601.00 | 501 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 730.00 | 115 361.00 | 1 322 369.00 | 1 437 730.00 |
CU Autres participations | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 745 836.00 | 814 844.00 | | 745 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 557.00 | -69 007.00 | | -45 557.00 |
DL TOTAL (I) | 709 080.00 | 754 636.00 | | 709 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 65 846.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 484.00 | 201 037.00 | | 205 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 696.00 | 72 589.00 | | 139 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 109.00 | 150 472.00 | | 183 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 289.00 | 489 945.00 | | 613 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 369.00 | 1 244 581.00 | | 1 322 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 289.00 | 235 571.00 | | 528 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 846.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 205 484.00 | | | 205 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 662.00 | | 278 662.00 | 278 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 662.00 | | 278 662.00 | 278 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 3 325.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 150.00 | 54 500.00 | | 62 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 218.00 | 57 825.00 | | 62 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 1 287.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 1 287.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 670.00 | 56 539.00 | | 61 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 899.00 | 1 497 117.00 | | 507 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 456.00 | 1 566 125.00 | | 553 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 557.00 | -69 008.00 | | -45 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 978.00 | 18 394.00 | | 18 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 810.00 | | 741.00 | 938 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 936 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 124 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 761.00 | | 741.00 | 126 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 049.00 | | | 812 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 864.00 | 10 897.00 | 3 422.00 | 107 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 864.00 | 10 897.00 | 3 422.00 | 107 864.00 |