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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 491.00 | 23 015.00 | 5 476.00 | 28 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 751.00 | 95 085.00 | 1 666.00 | 96 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 291.00 | 118 100.00 | 819 191.00 | 937 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
BZ Autres créances | 284 243.00 | | 284 243.00 | 284 243.00 |
CF Disponibilités | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 397.00 | | 407 397.00 | 407 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 687.00 | 118 100.00 | 1 226 588.00 | 1 344 687.00 |
CU Autres participations | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700 280.00 | 745 836.00 | | 700 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 467.00 | -45 557.00 | | -62 467.00 |
DL TOTAL (I) | 646 613.00 | 709 080.00 | | 646 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 85 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 856.00 | 205 484.00 | | 179 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 031.00 | 139 696.00 | | 134 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 087.00 | 183 109.00 | | 216 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 975.00 | 613 289.00 | | 579 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 588.00 | 1 322 369.00 | | 1 226 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 975.00 | 528 289.00 | | 529 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 201.00 | | 1 063 201.00 | 1 063 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 201.00 | | 1 063 201.00 | 1 063 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 68.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 62 218.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 548.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 548.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | 61 670.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 510.00 | 507 899.00 | | 1 169 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 977.00 | 553 456.00 | | 1 231 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 467.00 | -45 557.00 | | -62 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 455.00 | 18 978.00 | | 20 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 129.00 | | 4 475.00 | 936 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314.00 | 937 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 314.00 | 125 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 080.00 | | 4 475.00 | 124 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 049.00 | | | 812 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 361.00 | 6 053.00 | 3 314.00 | 115 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 361.00 | 6 053.00 | 3 314.00 | 115 361.00 |