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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 167.00 | 16 420.00 | 1 747.00 | 18 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 667.00 | 16 420.00 | 12 247.00 | 28 667.00 |
BT Marchandises | 135 349.00 | | 135 349.00 | 135 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 026.00 | | 2 877 026.00 | 2 877 026.00 |
BZ Autres créances | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CF Disponibilités | 163 117.00 | | 163 117.00 | 163 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147 806.00 | | 2 147 806.00 | 2 147 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 585.00 | | 5 361 585.00 | 5 361 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 252.00 | 16 420.00 | 5 373 832.00 | 5 390 252.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DG Autres réserves | | 88.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 770.00 | | | -76 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 547.00 | -76 858.00 | | -210 547.00 |
DL TOTAL (I) | 18 793.00 | 229 340.00 | | 18 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 509.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 947.00 | 47 150.00 | | 2 753 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 689.00 | 9 700.00 | | 44 689.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455 350.00 | | | 2 455 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 039.00 | 157 999.00 | | 5 355 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 832.00 | 387 339.00 | | 5 373 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 57 999.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348.00 | 1 072.00 | 16 420.00 | 15 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 348.00 | 1 072.00 | 16 420.00 | 15 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877 026.00 | 2 877 026.00 | | 2 877 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147 806.00 | 2 147 806.00 | | 2 147 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063 619.00 | 5 063 119.00 | 500.00 | 5 063 619.00 |