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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 189.00 | 17 603.00 | 8 585.00 | 26 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 689.00 | 27 603.00 | 9 085.00 | 36 689.00 |
BT Marchandises | 526 185.00 | | 526 185.00 | 526 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 146.00 | | 291 146.00 | 291 146.00 |
BZ Autres créances | 25 889.00 | 20 000.00 | 5 889.00 | 25 889.00 |
CF Disponibilités | 161 176.00 | | 161 176.00 | 161 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 948.00 | 20 000.00 | 984 948.00 | 1 004 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 637.00 | 47 603.00 | 994 033.00 | 1 041 637.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DH Report à nouveau | -287 316.00 | | | -287 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 602.00 | | | 327 602.00 |
DL TOTAL (I) | 346 395.00 | | | 346 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 929.00 | | | 97 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 916.00 | | | 484 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 638.00 | | | 647 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 033.00 | | | 994 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 599.00 | | | 574 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 667.00 | | 8 022.00 | 28 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 167.00 | | 8 022.00 | 18 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 420.00 | 1 184.00 | 17 604.00 | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 420.00 | 1 184.00 | 17 604.00 | 16 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 916.00 | 484 916.00 | | 484 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 291 146.00 | 291 146.00 | | 291 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 929.00 | 24 890.00 | 73 039.00 | 97 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 086.00 | 317 586.00 | 500.00 | 318 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 638.00 | 574 600.00 | 73 039.00 | 647 638.00 |