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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 400 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 56.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 139 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 567.00 | |
BZ Autres créances | | | 104 797.00 | |
CF Disponibilités | | | 251 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 451 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 591 034.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 331 471.00 | 304 215.00 | | 331 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 507.00 | 27 256.00 | | 63 507.00 |
DL TOTAL (I) | 422 478.00 | 358 971.00 | | 422 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 040.00 | 4 700.00 | | 28 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 899.00 | 100 728.00 | | 130 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 500.00 | 46 000.00 | | 235 500.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 556.00 | 105 825.00 | | 168 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 034.00 | 464 795.00 | | 591 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 556.00 | 105 825.00 | | 168 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 591.00 | | 78 799.00 | 534 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 108.00 | 608 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 108.00 | 605 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 828.00 | | 78 799.00 | 531 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 797.00 | 32 454.00 | | 435 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 033.00 | 32 454.00 | | 433 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 061.00 | 289 561.00 | 169 500.00 | 459 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 378.00 | 144 378.00 | | 144 378.00 |
VI Groupe et associés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 378.00 | 144 378.00 | 15 000.00 | 159 378.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 556.00 | 168 556.00 | | 168 556.00 |