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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 427.00 | 7 443.00 | 984.00 | 8 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 067.00 | 623 318.00 | 129 750.00 | 753 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 724.00 | | 372 724.00 | 372 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 982.00 | 633 524.00 | 918 457.00 | 1 551 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 138.00 | | 182 138.00 | 182 138.00 |
BZ Autres créances | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
CF Disponibilités | 383 256.00 | | 383 256.00 | 383 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 820.00 | | 708 820.00 | 708 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 802.00 | 633 524.00 | 1 627 278.00 | 2 260 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 487 052.00 | 436 726.00 | | 487 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 703.00 | 50 326.00 | | 204 703.00 |
DL TOTAL (I) | 719 255.00 | 514 552.00 | | 719 255.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 284.00 | 340 000.00 | | 340 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 55 676.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 782.00 | 19 135.00 | | 170 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 020.00 | 167 886.00 | | 243 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 900.00 | 235 500.00 | | 138 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 023.00 | 818 196.00 | | 893 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 278.00 | 1 332 748.00 | | 1 627 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 631.00 | | 444 351.00 | 1 107 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 763.00 | | | 402 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 867.00 | | 444 351.00 | 689 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 533.00 | 92 991.00 | | 540 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 770.00 | 92 991.00 | | 537 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 782.00 | 170 782.00 | | 170 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 138.00 | 182 138.00 | | 182 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 131 928.00 | 131 928.00 | | 131 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 565.00 | 325 565.00 | 15 000.00 | 340 565.00 |
VW T.V.A. | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 023.00 | 893 023.00 | | 893 023.00 |