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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 7 415.00 | 1 485.00 | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 550 372.00 | 158 132.00 | 392 240.00 | 550 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 111.00 | 27 862.00 | 35 249.00 | 63 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 263.00 | 29 907.00 | 24 356.00 | 54 263.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | 1 139.00 | 5 540.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 545.00 | 231 474.00 | 648 071.00 | 879 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 957.00 | 1 842.00 | 28 115.00 | 29 957.00 |
CF Disponibilités | 209 381.00 | | 209 381.00 | 209 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 821.00 | 1 842.00 | 261 979.00 | 263 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 366.00 | 233 316.00 | 910 050.00 | 1 143 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 230 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 356.00 | 75 893.00 | | 115 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 594.00 | 44 463.00 | | 84 594.00 |
DL TOTAL (I) | 436 051.00 | 351 456.00 | | 436 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 090.00 | 507 847.00 | | 345 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 774.00 | 34 002.00 | | 36 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 9 872.00 | | 22 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 407.00 | 61 893.00 | | 69 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 999.00 | 613 614.00 | | 473 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 050.00 | 965 070.00 | | 910 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 821.00 | | 29 724.00 | 849 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 919.00 | | | 180 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 223.00 | | 29 724.00 | 662 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 811.00 | 39 525.00 | | 190 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 792.00 | 2 642.00 | | 11 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 019.00 | 36 883.00 | | 179 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 090.00 | 57 251.00 | 233 316.00 | 345 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 657.00 | | | 188 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 230.00 | 37 551.00 | 6 679.00 | 44 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 999.00 | 186 160.00 | 233 316.00 | 473 999.00 |