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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 9 300.00 | 800.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 550 372.00 | 183 618.00 | 366 754.00 | 550 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 661.00 | 41 687.00 | 60 975.00 | 102 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 263.00 | 36 183.00 | 18 080.00 | 54 263.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | 1 313.00 | 4 961.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 690.00 | 279 120.00 | 639 570.00 | 918 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CF Disponibilités | 218 648.00 | | 218 648.00 | 218 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 722.00 | | 301 722.00 | 301 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 412.00 | 279 120.00 | 941 292.00 | 1 220 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 951.00 | 115 356.00 | | 99 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 171.00 | 84 594.00 | | 95 171.00 |
DL TOTAL (I) | 431 221.00 | 436 051.00 | | 431 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 223.00 | 345 090.00 | | 320 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 595.00 | 36 774.00 | | 92 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 631.00 | 22 728.00 | | 21 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 622.00 | 69 407.00 | | 75 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 070.00 | 473 999.00 | | 510 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 292.00 | 910 050.00 | | 941 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 545.00 | | 40 750.00 | 879 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 918 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 730 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 919.00 | | 1 200.00 | 180 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 947.00 | | 39 550.00 | 691 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 336.00 | 47 471.00 | | 230 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 434.00 | 1 885.00 | | 14 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 902.00 | 45 586.00 | | 215 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 595.00 | 92 595.00 | | 92 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 223.00 | 65 427.00 | 229 594.00 | 320 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 544.00 | 57 270.00 | 6 274.00 | 63 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 070.00 | 255 274.00 | 229 594.00 | 510 070.00 |