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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 244.00 | 39 707.00 | 23 537.00 | 63 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 456.00 | 100 035.00 | 17 421.00 | 117 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 440.00 | 58 238.00 | 46 202.00 | 104 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 140.00 | 197 980.00 | 87 160.00 | 285 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
BZ Autres créances | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CF Disponibilités | 269 647.00 | | 269 647.00 | 269 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 901.00 | | 395 901.00 | 395 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 042.00 | 197 980.00 | 483 061.00 | 681 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 391.00 | 6 752.00 | | 7 391.00 |
DG Autres réserves | 5 773.00 | 105 609.00 | | 5 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 080.00 | 12 769.00 | | 17 080.00 |
DL TOTAL (I) | 230 244.00 | 225 130.00 | | 230 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 565.00 | 32 007.00 | | 50 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 470.00 | 14 303.00 | | 32 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 005.00 | 37 176.00 | | 56 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 435.00 | 39 507.00 | | 62 435.00 |
EA Autres dettes | 19 492.00 | 24 652.00 | | 19 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 817.00 | 147 645.00 | | 252 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 061.00 | 372 775.00 | | 483 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 279.00 | 125 653.00 | | 218 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 012.00 | | 87 792.00 | 316 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 663.00 | 285 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 663.00 | 285 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 012.00 | | 87 792.00 | 316 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 834.00 | 30 894.00 | 22 747.00 | 189 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 834.00 | 30 894.00 | 22 747.00 | 189 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
UX Autres créances clients | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 565.00 | 16 027.00 | 34 538.00 | 50 565.00 |
VI Groupe et associés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 589.00 | 124 589.00 | | 124 589.00 |
VW T.V.A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 817.00 | 218 279.00 | 34 538.00 | 252 817.00 |