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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 044.00 | 45 462.00 | 35 582.00 | 81 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 806.00 | 107 262.00 | 19 544.00 | 126 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 440.00 | 73 343.00 | 31 097.00 | 104 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 290.00 | 226 068.00 | 86 223.00 | 312 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CF Disponibilités | 306 351.00 | | 306 351.00 | 306 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 391.00 | | 322 391.00 | 322 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 681.00 | 226 068.00 | 408 613.00 | 634 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 245.00 | 7 391.00 | | 8 245.00 |
DG Autres réserves | 1 999.00 | 5 773.00 | | 1 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 760.00 | 17 080.00 | | 25 760.00 |
DL TOTAL (I) | 236 004.00 | 230 244.00 | | 236 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 550.00 | 50 565.00 | | 34 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 32 470.00 | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 298.00 | 56 005.00 | | 50 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 703.00 | 62 435.00 | | 60 703.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19 492.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 609.00 | 252 817.00 | | 172 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 613.00 | 483 061.00 | | 408 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 215.00 | 218 279.00 | | 128 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 140.00 | | 60 150.00 | 285 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 312 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 312 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 140.00 | | 60 150.00 | 285 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 980.00 | 28 088.00 | | 197 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 980.00 | 28 088.00 | | 197 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 550.00 | 16 159.00 | 18 390.00 | 34 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 605.00 | 128 215.00 | 18 390.00 | 146 605.00 |