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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 851.00 | | 552 851.00 | 552 851.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 385.00 | | 559 385.00 | 559 385.00 |
CU Autres participations | 552 851.00 | | 552 851.00 | 552 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 607.00 | 15 513.00 | | 49 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 689.00 | 34 094.00 | | 16 689.00 |
DL TOTAL (I) | 77 155.00 | 60 466.00 | | 77 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 222.00 | 495 572.00 | | 480 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 1 980.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 230.00 | 497 552.00 | | 482 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 385.00 | 558 018.00 | | 559 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | -3 048.00 | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 028.00 | 52 325.00 | | 38 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 339.00 | 18 231.00 | | 21 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 689.00 | 34 094.00 | | 16 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 851.00 | | | 552 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 851.00 | | | 552 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 480 222.00 | | 480 222.00 | 480 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 230.00 | 2 008.00 | 480 222.00 | 482 230.00 |