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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 851.00 | | 552 851.00 | 552 851.00 |
BZ Autres créances | 192 188.00 | | 192 188.00 | 192 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 857.00 | | 192 857.00 | 192 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 708.00 | | 745 708.00 | 745 708.00 |
CU Autres participations | 552 851.00 | | 552 851.00 | 552 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 296.00 | 49 607.00 | | 66 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 505.00 | 16 689.00 | | -48 505.00 |
DL TOTAL (I) | 28 650.00 | 77 155.00 | | 28 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 981.00 | 656 511.00 | | 714 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 007.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 058.00 | 658 519.00 | | 717 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 708.00 | 735 674.00 | | 745 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714 981.00 | | | 714 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 38 028.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 507.00 | 21 339.00 | | 48 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 505.00 | 16 689.00 | | -48 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 851.00 | | | 552 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 851.00 | | | 552 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VC Groupe et associés | 192 188.00 | | 192 188.00 | 192 188.00 |
VI Groupe et associés | 714 981.00 | | 714 981.00 | 714 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 188.00 | | 192 188.00 | 192 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 058.00 | 2 077.00 | 714 981.00 | 717 058.00 |