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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 946.00 | 4 137.00 | 75 809.00 | 79 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 812.00 | | 282 812.00 | 282 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 683.00 | 4 137.00 | 658 546.00 | 662 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
CF Disponibilités | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 060.00 | | 176 060.00 | 176 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 743.00 | 4 137.00 | 834 606.00 | 838 743.00 |
CU Autres participations | 299 925.00 | | 299 925.00 | 299 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 676 080.00 | | | 676 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 970.00 | | | 137 970.00 |
DL TOTAL (I) | 815 151.00 | | | 815 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 606.00 | | | 834 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 908.00 | | | 152 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 970.00 | | | 137 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 634.00 | | 344 449.00 | 320 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 582 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 662 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | | 75 000.00 | 4 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 688.00 | | 269 449.00 | 315 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | 935.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | 935.00 | | 3 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 812.00 | | 282 812.00 | 282 812.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 169.00 | 16 357.00 | 282 812.00 | 299 169.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |