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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | 1 332.00 | 1 998.00 | 3 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 728.00 | | 160 728.00 | 160 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 286.00 | 1 332.00 | 242 954.00 | 244 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 326 828.00 | | 326 828.00 | 326 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 512.00 | | 402 512.00 | 402 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 799.00 | 1 332.00 | 645 467.00 | 646 799.00 |
CU Autres participations | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 507 506.00 | | | 507 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
DL TOTAL (I) | 546 618.00 | | | 546 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 467.00 | | | 645 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 601.00 | | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 928.00 | | 112 503.00 | 140 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 145.00 | 240 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 145.00 | 244 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 598.00 | | 112 503.00 | 137 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 378.00 | | 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 726.00 | | 160 728.00 | 160 726.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 052.00 | -1 052.00 | | -1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 413.00 | 75 685.00 | 160 728.00 | 236 413.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |