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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 626.00 | 17 000.00 | 8 626.00 | 25 626.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 567.00 | 10 287.00 | 280.00 | 10 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 483.00 | 28 387.00 | 10 096.00 | 38 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
060 Stock marchandises | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
084 Disponibilités | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
110 Total général Actif | 65 373.00 | 28 387.00 | 36 986.00 | 65 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 25 626.00 | 17 000.00 | 8 626.00 | 25 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 677.00 | 8 881.00 | 795.00 | 9 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 475.00 | 27 871.00 | 10 603.00 | 38 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 627.00 | 27 871.00 | 21 755.00 | 49 627.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 036.00 | | | 141 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 961.00 | | | 153 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | | | -166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
252 Charges sociales | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | | | 172.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 621.00 | -10 125.00 | | -15 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 823.00 | -5 496.00 | | -42 823.00 |
DL TOTAL (I) | -52 944.00 | -10 121.00 | | -52 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369.00 | 18 988.00 | | 14 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 419.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 094.00 | 40 315.00 | | 50 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 297.00 | 11 620.00 | | 8 297.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 700.00 | 71 921.00 | | 74 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 755.00 | 61 800.00 | | 21 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92.00 | | | 92.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92.00 | | | 92.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -92.00 | | | -92.00 |
FA Ventes de marchandises | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 527.00 | | 117 527.00 | 117 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 362.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 499.00 | | 2 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 124.00 | 499.00 | | 19 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 460.00 | -499.00 | | -16 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 200.00 | 108 181.00 | | 120 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 023.00 | 113 677.00 | | 163 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 823.00 | -5 496.00 | | -42 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |