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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 626.00 | 17 000.00 | 8 626.00 | 25 626.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 567.00 | 10 459.00 | 108.00 | 10 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 583.00 | 28 559.00 | 10 024.00 | 38 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
060 Stock marchandises | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
084 Disponibilités | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
110 Total général Actif | 73 880.00 | 28 559.00 | 45 321.00 | 73 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 368.00 | | | 368.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 218.00 | | | 141 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -467.00 | | | -467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
252 Charges sociales | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | | | 172.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 290.00 | | | 140 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 928.00 | | | 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |