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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 000.00 | 200 000.00 | 2 580 000.00 | 2 780 000.00 |
AP Constructions | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 585.00 | 402 825.00 | 2 583 760.00 | 2 986 585.00 |
BT Marchandises | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 873.00 | 655.00 | 68 218.00 | 68 873.00 |
BZ Autres créances | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 219 586.00 | | 219 586.00 | 219 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 206.00 | 655.00 | 397 551.00 | 398 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 792.00 | 403 481.00 | 2 981 311.00 | 3 384 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 489.00 | 1 155 550.00 | | 1 303 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 614.00 | 147 938.00 | | 135 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 103.00 | 2 298 489.00 | | 2 434 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 663.00 | 375 232.00 | | 162 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 16 439.00 | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 715.00 | 264 894.00 | | 254 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 783.00 | 80 287.00 | | 123 783.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 7 031.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 207.00 | 743 885.00 | | 547 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 311.00 | 3 042 375.00 | | 2 981 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 207.00 | 581 409.00 | | 547 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 102.00 | | | 2 987 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 2 986 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 240.00 | | | 2 780 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 715.00 | 254 715.00 | | 254 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 476.00 | 162 476.00 | | 162 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 325.00 | | | 212 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 907.00 | 79 507.00 | 3 400.00 | 82 907.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 207.00 | 547 207.00 | | 547 207.00 |