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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 780 000.00 | 200 000.00 | 2 580 000.00 | 2 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 461.00 | 12 245.00 | 238 215.00 | 250 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 883.00 | 5 232.00 | 124 650.00 | 129 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 160 344.00 | 217 478.00 | 2 942 866.00 | 3 160 344.00 |
BT Marchandises | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
BZ Autres créances | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
CF Disponibilités | 192 687.00 | | 192 687.00 | 192 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 375.00 | | 439 375.00 | 439 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 719.00 | 217 478.00 | 3 382 241.00 | 3 599 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439 103.00 | 1 303 489.00 | | 1 439 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 545.00 | 135 614.00 | | 216 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 648.00 | 2 434 103.00 | | 2 650 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 520.00 | 162 663.00 | | 388 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 657.00 | 254 715.00 | | 248 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 329.00 | 123 783.00 | | 92 329.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 717.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 592.00 | 547 207.00 | | 731 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 241.00 | 2 981 311.00 | | 3 382 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 786.00 | 547 207.00 | | 422 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 585.00 | | 371 536.00 | 2 986 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 778.00 | 3 160 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 2 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 018.00 | 380 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 240.00 | | | 2 780 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 825.00 | | 371 536.00 | 202 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 825.00 | 8 670.00 | 194 018.00 | 202 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 825.00 | 8 670.00 | 194 018.00 | 202 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 657.00 | 248 657.00 | | 248 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VB T. V. A. | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VC Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 520.00 | 79 714.00 | 224 333.00 | 388 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 520.00 | | | 388 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 592.00 | 422 786.00 | 224 333.00 | 731 592.00 |