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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 977.00 | 227 597.00 | 10 380.00 | 237 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 401.00 | 24 755.00 | 22 646.00 | 47 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 531.00 | 252 505.00 | 463 026.00 | 715 531.00 |
BT Marchandises | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 176.00 | | 220 176.00 | 220 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 736.00 | | 336 736.00 | 336 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 267.00 | 252 505.00 | 799 762.00 | 1 052 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 553 386.00 | 135 069.00 | | 553 386.00 |
DH Report à nouveau | | 379 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 543.00 | 39 035.00 | | 49 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 655.00 | 41 658.00 | | 31 655.00 |
DL TOTAL (I) | 642 284.00 | 602 745.00 | | 642 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 244.00 | 11 403.00 | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 757.00 | 71 314.00 | | 96 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 187.00 | 29 309.00 | | 39 187.00 |
EA Autres dettes | 10 290.00 | 7 286.00 | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 478.00 | 120 449.00 | | 157 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 762.00 | 723 193.00 | | 799 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 478.00 | 120 449.00 | | 157 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 056.00 | | 2 474.00 | 713 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 153.00 | | | 430 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 903.00 | | 2 474.00 | 282 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 784.00 | 10 721.00 | | 241 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 631.00 | 10 721.00 | | 241 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 757.00 | 96 757.00 | | 96 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 478.00 | 157 478.00 | | 157 478.00 |