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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 977.00 | 231 391.00 | 6 586.00 | 237 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 401.00 | 31 032.00 | 16 369.00 | 47 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 531.00 | 262 576.00 | 452 955.00 | 715 531.00 |
BT Marchandises | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CF Disponibilités | 226 389.00 | | 226 389.00 | 226 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 474.00 | | 345 474.00 | 345 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 005.00 | 262 576.00 | 798 429.00 | 1 061 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 602 929.00 | 553 386.00 | | 602 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 752.00 | 49 543.00 | | 35 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 652.00 | 31 655.00 | | 21 652.00 |
DL TOTAL (I) | 668 033.00 | 642 284.00 | | 668 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 293.00 | 11 244.00 | | 5 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 928.00 | 96 757.00 | | 77 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 584.00 | 39 187.00 | | 33 584.00 |
EA Autres dettes | 13 591.00 | 10 290.00 | | 13 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 396.00 | 157 478.00 | | 130 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 429.00 | 799 762.00 | | 798 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 396.00 | 157 478.00 | | 130 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 531.00 | | | 715 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 153.00 | | | 430 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 378.00 | | | 285 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 505.00 | 10 071.00 | | 252 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 352.00 | 10 071.00 | | 252 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VP Divers | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |