| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 826.00 | 674.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 078.00 | 826.00 | 61 252.00 | 62 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 913.00 | | 185 913.00 | 185 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 990.00 | 826.00 | 247 165.00 | 247 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 579.00 | 9 915.00 | | 20 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 883.00 | 10 664.00 | | 12 883.00 |
DL TOTAL (I) | 42 261.00 | 29 379.00 | | 42 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 713.00 | 11 501.00 | | 58 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 974.00 | 9 602.00 | | 16 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 216.00 | 37 467.00 | | 129 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 903.00 | 58 570.00 | | 204 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 165.00 | 87 948.00 | | 247 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 190.00 | 47 069.00 | | 146 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 321 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 103 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 624.00 | 6 725.00 | | 22 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 624.00 | 6 725.00 | | 22 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 9 856.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 9 856.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 185.00 | -3 130.00 | | 21 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 1 882.00 | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 529.00 | 196 638.00 | | 344 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 647.00 | 185 975.00 | | 331 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 883.00 | 10 664.00 | | 12 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078.00 | | 60 000.00 | 2 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 674.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 674.00 | | 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 216.00 | 129 216.00 | | 129 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 213.00 | | | -47 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 647.00 | 75 069.00 | 578.00 | 75 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 903.00 | 146 190.00 | | 204 903.00 |