| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 498.00 | 2.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 078.00 | 1 498.00 | 60 580.00 | 62 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 898.00 | | 83 898.00 | 83 898.00 |
BZ Autres créances | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CF Disponibilités | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 480.00 | | 152 480.00 | 152 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 557.00 | 1 498.00 | 213 059.00 | 214 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 461.00 | 20 579.00 | | 33 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 137.00 | 12 883.00 | | 9 137.00 |
DL TOTAL (I) | 51 399.00 | 42 261.00 | | 51 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 617.00 | 58 713.00 | | 44 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 111.00 | 16 974.00 | | 21 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 343.00 | 129 216.00 | | 95 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 660.00 | 204 903.00 | | 161 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 059.00 | 247 165.00 | | 213 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 044.00 | 146 190.00 | | 117 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 1 439.00 | | 2 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 1 439.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | 21 185.00 | | -2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 2 273.00 | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 469.00 | 344 529.00 | | 157 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 332.00 | 331 647.00 | | 148 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 137.00 | 12 883.00 | | 9 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | 672.00 | | 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 672.00 | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 809.00 | 122 231.00 | 578.00 | 122 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 660.00 | 117 044.00 | | 161 660.00 |