| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 815.00 | | 294 815.00 | 294 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 227 161.00 | | 227 161.00 | 227 161.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 621.00 | | 243 621.00 | 243 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 436.00 | | 538 436.00 | 538 436.00 |
CU Autres participations | 294 815.00 | | 294 815.00 | 294 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 164.00 | 3 712.00 | | 4 164.00 |
DG Autres réserves | 8 103.00 | 22 365.00 | | 8 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394.00 | 9 045.00 | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 301 461.00 | 319 921.00 | | 301 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 554.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 721.00 | 10 054.00 | | 12 721.00 |
EA Autres dettes | 222 304.00 | 200 241.00 | | 222 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 974.00 | 211 849.00 | | 236 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 436.00 | 531 770.00 | | 538 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 974.00 | 211 849.00 | | 236 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 256.00 | -5 345.00 | | -3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 695.00 | 49 516.00 | | 22 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 301.00 | 40 471.00 | | 18 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 394.00 | 9 045.00 | | 4 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 815.00 | | | 294 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 815.00 | | | 294 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 304.00 | 222 304.00 | | 222 304.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VC Groupe et associés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 444.00 | 210 444.00 | | 210 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 561.00 | 241 561.00 | | 241 561.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 974.00 | 236 974.00 | | 236 974.00 |