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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 815.00 | | 294 815.00 | 294 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BZ Autres créances | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
CF Disponibilités | 143 652.00 | | 143 652.00 | 143 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 086.00 | | 245 086.00 | 245 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 901.00 | | 539 901.00 | 539 901.00 |
CU Autres participations | 294 815.00 | | 294 815.00 | 294 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 384.00 | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 11 170.00 | 5 135.00 | | 11 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 882.00 | 6 353.00 | | 228 882.00 |
DL TOTAL (I) | 529 553.00 | 300 671.00 | | 529 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 683.00 | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 646.00 | 7 795.00 | | 8 646.00 |
EA Autres dettes | | 281 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 348.00 | 291 428.00 | | 10 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 901.00 | 592 099.00 | | 539 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 219.00 | -3 878.00 | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 785.00 | 32 758.00 | | 323 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 903.00 | 26 405.00 | | 94 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 882.00 | 6 353.00 | | 228 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 815.00 | | | 294 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 815.00 | | | 294 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VC Groupe et associés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |