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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 950.00 | 26 307.00 | 46 644.00 | 72 950.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 625.00 | 26 307.00 | 67 319.00 | 93 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
072 Créances – Autres | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
084 Disponibilités | 412 192.00 | | 412 192.00 | 412 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 733.00 | | 469 733.00 | 469 733.00 |
110 Total général Actif | 563 359.00 | 26 307.00 | 537 052.00 | 563 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 538 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 534.00 | 176 125.00 | | 86 534.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 535.00 | 176 140.00 | | 86 535.00 |
242 Autres charges externes. | 31 332.00 | 29 835.00 | | 31 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 2 910.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 157.00 | 109 129.00 | | 72 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 303.00 | 10 574.00 | | 10 303.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 171.00 | 152 449.00 | | 115 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 636.00 | 23 690.00 | | -28 636.00 |
280 Produits financiers | 733.00 | 942.00 | | 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 894.00 | | | 894.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 437.00 | 24 625.00 | | -27 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 285.00 | | | 285.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -285.00 | | | -285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 845.00 | | | 2 845.00 |